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财务工作人员年终总结10篇(完整文档)

时间:2023-10-04 12:32:01 公文范文 来源:网友投稿

财务工作人员年终总结一、全年量化指标完成情况1、资金上存率95%以上;完成,达到97%。2、年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级万;下面是小编为大家整理的财务工作人员年终总结10篇,供大家参考。

财务工作人员年终总结10篇

财务工作人员年终总结篇1

  一、全年量化指标完成情况

  1、资金上存率95%以上;完成,达到97%。

  2、年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级万;上半年期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大。

  3、总部费用支出控制**万元以内:上半年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年绩效考核估计大概有30万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元,在预算控制之内。

  4、全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度计划的42%。

  5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个,均做了资金策划。(五盂两个,白象绿洲一个)。

  6、全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元,完成27%。

  7、办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。

  二、去年所作的主要工作

  **年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

  1、认真做好财务的日常工作。

  去年我们按照公司统一部署,完成年度的账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6...

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