出纳岗位职责及工作流程1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同备案表3、编制国际部本下面是小编为大家整理的出纳岗位职责及工作流程8篇,供大家参考。
出纳岗位职责及工作流程篇1
1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿
2、发放合同号，编制国际部合同备案表
3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表
4、编制国际部考勤表
5、根据用印审批单借用印章
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事
出纳岗位职责及工作流程篇2
1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；
2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、负责公司收据和发票的开具；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。
5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作。
6、其他领导安排的工作
出纳岗位职责及工作流程篇3
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；
2、负责公司票据、银行印鉴的保管；
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；
4、每日进行账 www.haozuowen.net 目核对，确保账实相符；
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；
7、公司往来账目的核对及催收；
8、工资...
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