公司费用报销制度中天隆兴鸭业有限公司费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、费用报销程序下面是小编为大家整理的公司费用报销制度5篇,供大家参考。
公司费用报销制度篇1
中天隆兴鸭业有限公司费用报销制度
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、费用报销程序：
1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费（购菜、米、面）以外的原始单据必须加盖有销售方的章，正确汇总填写经费支出报销单，将所附原始单据粘贴在报销单后。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有库管确认签字的入库单。
2、无法取得原始单据的，要求填写无据支出证明单，附经费支出报销单后报销。
3、将粘贴好的经费支出报销单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
4、将财务审核好的单据传总经理审批。
5、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在经费支出报销单上加盖'现金付讫“章。
6、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。
7、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。
二、费用报销规定
1、交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。
2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由财务会计审核、总经理批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3、业务招待费的报销：报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水，会同酒水发票或收据，填制经费报销单进行报销。
4、伙食费的报销：伙食费由公司办公室统一办理报销手续，办公室每周一汇总上周支出，填写经费支出报销单进行报销。
5、办公及营业设施的维修。需要发生维修费用时，向总经理提出申请，经同意后进行维修，维修购买材料及支付人工费均需要取得原始凭证，按规定填写经费支出单进行报销手续。
6、需要发生的其他支出及购置，应向总经理请示后方可支出。
三、办公费的管理。办公用品及内部单据的采购、印制由公司办公室集中办理，由库管实行登记造册管理，员工在领用时履行签字手续。
四、员工借款的...
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