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2023年市财政局关于严肃财经纪律及财务管理风险排查自查报告范本【精选推荐】

时间:2023-12-12 15:18:02 自查报告 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年市财政局关于严肃财经纪律及财务管理风险排查自查报告范本【精选推荐】,供大家参考。

2023年市财政局关于严肃财经纪律及财务管理风险排查自查报告范本【精选推荐】

市财政局2021关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查报告范文

  市财政局:

  XXX严格按照《XX市财政局XX市纪委机关XX市审计局关于印发<严肃财经纪律及财务管理风险排查工作方案>的通知》(XX财政监〔20XX〕XX号)的文件要求,结合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查报告如下:

  一、预算管理方面

  一是预算编制准确。严格结合市财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本部门预算,编制结转资金与上年部门决算数据衔接。每年度预算结合下年度计划开展活动,按照“二上二下”时间节点,履行集体决策程序。

  二是预算执行规范。本单位不存在非税收入,按时缴纳银行利息至国库指定账号,不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。

  三是结转资金符合政策规定。

  二、支付管理方面

  每年年底制定下年度预算编制用款情况,加强用款计划管理,严格资金支付,并安排单位财务工作人员统一管理XX省政府财政管理信息系统数字证书。

  三、货币资金管理方面

  严格库存现金管理,严格执行库存现金限额标准,建立大额现金提取审批制度。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金,于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息。不存在违反规定私设“小金库”情况、不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。

  四、会计管理方面

  单独配备会计岗、出纳岗,严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定,建立健全会计人员岗位责任、内控制度并执行。按规定建立会计账册、设置会计科目,依法依规进行会计核算,保证会计指标的口径一致。坚持定期对账制度,做到账证、账账、账表和账实相符;
按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

  五、内控管理方面

  成立单位内控领导小组,加强业务层面内控建设。建立“三重一大”事项集体决策制度,按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗。积极开展自我评价监督,建立内控报告制度、经济活动风险定期评估和内部监督机制,结合财政局内部控制工作要求,开展本单位内控和自我评价工作。

  六、政府采购管理方面

  在政府采购上,严格按照法定采购方式和程序实施采购,进行计划备案,及时支付采购资金,不存在无预算采购、超预算采购情况。

  七、资产管理方面

  定期清理盘点资产、确保账实相符。采取数字化动态管理,按...

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