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2023年资金计划管理办法规定4篇

时间:2024-01-19 14:24:02 工作计划 来源:网友投稿

资金计划管理办法规定总则第1条为提高公司资金使用效益,加强资金筹集、使用的计划性,规范公司资金计划管理工作,特制订本办法。第2条本管理规定所称资金,是指库存下面是小编为大家整理的资金计划管理办法规定4篇,供大家参考。

资金计划管理办法规定4篇

资金计划管理办法规定篇1

总则

第1条 为提高公司资金使用效益,加强资金筹集、使用的计划性,规范公司

资金计划管理工作,特制订本办法。

第2条 本管理规定所称资金,是指库存现金、银行本外币存款及各种有价证

券,包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本

单位资金计划。

第3条 本制度适用于公司。

第二则资金计划的编制内容

第4条 资金计划是指公司的货币资金收支计划,它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划,预计这一时期内货币

资金的收支状况,并进行货币资金综合平衡的计划。

第5条 资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划,各部门均应分别

按、月度编制。对于、月度资金计划中涉及金额较大或重要

项目,应在当、月度资金计划中编制项目子计划,包括:

1.管理费用计划。

2.项目工程款支出计划。

3.固定资产购置计划。

4.融资计划。

5.还本付息计划。

6.销售计划。

7.其他。

第6条 资金收入计划

1.销售收入:销售部门依据各种销售条件及收款期限,编制可收(兑)现

计划数。

2.劳务收入:提供劳务、技术服务部门依据公司收款条件及合同规定编列

可收(兑)现计划数。

3.其他收入:凡无法直接归属上述收入的都属于其他收入,包括废料收入、营业外收入等。其中,计划数额在十万元以上的,均...

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